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第四十条私募基金管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工违反本指引要求的，协会可以按照规定采取书面警示、要求限期改正、公开谴责、暂停办理备案、限制相关业务活动、撤销私募基金管理人登记等自律管理或者纪律处分措施场外期权公司532代办，
295 金额按轧差确认场外期权公司532代办，
减值准备
83 核算以摊余成本计量的债
券的减值准备



235 按轧差金额确认
138 按移动加权平均法计算结转的债券投估值或减值确认，根据实际情况确定借贷方向
第十四条 香港互认基金的争议解决根据基金合同约定的
方式处理
211 按轧差金额确认，根据实际情况确定借贷方向债券或产支持证
券兑付违约后已有生效的处置/偿还/重整方案的，可以根据方
案计算公允价值进行调整(包括重新计提应计利息)



33
投收益–差价收入–债券/产支持证券投
127
将原计入该债券/产支持证券的公允价值变动损益
转出场外期权公司532代办，
254按轧差金额确认场外期权公司532代办，封闭式私募证券投基金不得接受开放式私募证券投基金、产管理产品投，接受封闭式私募证券投基金、产管理产品投时，应当确保上层基金、产管理产品到期日晚于本基金到期日



40 按移动加权平均法计算场外期权公司532代办，在不满足金融产终
止确认条件的前提下，若管理人预期应计利息无法收回，可停
止计提应计利息，对于已经计提的利息，其中属于债券/产支
持证券投公允价值的应计利息部分，可以通过回冲应计利息
的方式对公允价值进行整体调整场外期权公司532代办，国债
招标日前特定期间的上交所交易日，可以进行国债预发行交易


151 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认
1103 交易性债券投
成本
核算以公允价值计量且其
变动计入当期损益的债券
投的实际成本及数量场外期权公司532代办，
179 当日应交税＝ROUND(当日利息收入科目的贷方发生额÷（1+征收率）,2)×征收率
180 按付息期间应计利息确认
于 T 日：
借：证券清算款–T+1 清算款
251
贷：交易性债券投–国债预发行投–成本
252
交易性债券投–国债预发行投–估值
253
投收益–差价收入–债券投–国债预发行
254
将原计入该债券的公允价值变动损益转出
①每个计息日，计算当日应计利息
借：交易性债券/产支持证券投–应计利息
105
贷：投收益–利息收入–债券/产支持证券投
106
101 金额按移动加权平均法计算，数量取转出数量
102 按移动加权平均法计算结转的债券/产支持证券投估值或减值确认，根据实际情况
确定借贷方向